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基金申购和赎回时的净值如何计算?

  • 发布时间:2014-06-11
  • 来源:网络
货币市场基金,净值永远是1元。不存在你所说的申购赎回时的净值问题。这是一类特殊的基金,净值永远是一元,是按你购买或赎回时的份额计算。每天收市后,基金公司会公布货币市场基金的当日每万元收益。也就是说,如果你买了一万元的,就是一万份,当日收益如果是0。5元,那也就是当天赚到了五毛钱。开放式基金场内、外申购和赎回的净值以当日15点为限,15点下单的以前按照当日公布的净值,15点以后按照下一个交易日公布的净值。LOF基金、ETF基金、封闭式基金场内交易按照市价。

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