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什么是对冲基金,对冲基金有哪些特点?

  • 发布时间:2017-08-17
  • 来源:网络

随着金融行业的的高速发展,许多人都纷纷进行小额投资理财。那么,关于什么是对冲基金您了解过吗?对冲基金有哪些特点呢?一起来看看吧!

对冲基金是投资基金的一种形式,意为“风险对冲过的基金”。采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。对冲基金特点如下:

1、操作的隐蔽性和灵活性。对冲基金与面向普通投资者证券投资基金不但在基金投资者、资金募集方式、信息披露要求和受监管程度上存在很大差别。

2、筹资方式的私募性。对冲基金的组织结构一般是合伙人制。基金投资者以资金入伙,提供大部分资金但不参与投资活动;基金管理者以资金和技能入伙,负责基金的投资决策。由于对冲基金多为私募性质,从而规避了美国法律对公募基金信息披露的严格要求。由于对冲基金的高风险性和复杂的投资机理,许多西方国家都禁止其向公众公开招募资金,以保护普通投资者的利益。

3、投资活动的复杂性。近年来结构日趋复杂、花样不断翻新的各类金融衍生产品期货、期权、掉期等逐渐成为对冲基金的主要操作工具。这些衍生产品本为对冲风险而设计,但因其低成本、高风险、高回报的特性,成为许多现代对冲基金进行投机行为的得力工具。对冲基金将这些金融工具配以复杂的组合设什,根据市场预测进行投资,在预测准确时获取超额利润,或是利用短期内中场波动而产生的非均衡性设计投资策略,在市场恢复正常状态时获取差价。

4、投资效应的高杠杆性。对冲基金的证券资产的高流动性,使得对冲基金可以利用基金资产方便地进行抵押贷款。一个资本金只有1亿美元的对冲基金,可以通过反复抵押其证券资产,贷出高达几十亿美元的资金。这种杠杆效应的存在,使得在一笔交易后扣除贷款利息,净利润远远大于仅使用1亿美元的资本金运作可能带来的收益。同样,也恰恰因为杠杆效应,对冲基金在操作不当时往往亦面临超额损失的巨大风险。

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